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招商300地产B净值下跌1.02% 请保持关注
日期:2019-11-07 16:54:23   阅读:2611

金融基金10月18日讯——招商局300房地产板块下跌10.02%,至1.3万元。截至目前,该基金的现场价格为1.617元,场外净值为1.5593元,较前一交易日下降1.02%,溢价为3.70%,价格杠杆为1.436元,净值杠杆为1.672元,母公司当前净值为1.2984元,基金跟踪指标为房地产等权益,母公司实际下调要求为50.11%,上调要求为50.11%

金融基金数据显示,该基金净值1月份上涨6.79%,3个月上涨7.32%,6月份上涨6.23%,近年上涨100.68%。该基金自成立以来累计净值达到1.3747元,同期跟踪指数增长-0.64%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。

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